- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2017年5月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,584,604.65 | 1,035.17 2,675,523,221 | 1,038.00 2,682,819,626 | 97.72 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 21,815.09 | 1,209.58 26,387,202 | 1,209.80 26,391,827 | 0.96 |
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,196,951.73 | 1,073.11 1,284,472,071 | 1,077.09 1,289,223,206 | 96.16 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 11,007.52 | 1,209.57 13,314,419 | 1,209.80 13,316,863 | 0.99 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.68 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.68 | |
為替ヘッジなし
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.15 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.15 | |
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