有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2022年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,563,072.83	842.99 1,317,670,395	856.50 1,338,771,878	99.12
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	899.14	1,451.46 1,305,070	1,451.85 1,305,416	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2022年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	910,777.63	1,078.88 982,626,280	1,098.12 1,000,141,901	99.31
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	679.80	1,451.46 986,705	1,451.85 986,966	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2022年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.22
合計(対純資産総額比)		99.22

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2022年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.41
合計(対純資産総額比)		99.41