有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2018年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	4,285,487.09	993.49 4,257,631,423	989.10 4,238,775,280	98.73
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	35,478.40	1,196.02 42,433,091	1,196.68 42,456,230	0.99

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2018年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,795,523.69	1,036.80 1,861,603,648	1,033.30 1,855,318,578	97.96
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	15,483.23	1,196.02 18,518,346	1,196.68 18,528,444	0.98

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2018年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.72
合計(対純資産総額比)		99.72

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2018年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.93
合計(対純資産総額比)		98.93