有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2018年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	3,925,577.70	953.79 3,744,216,010	954.80 3,748,141,587	99.47
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,973.69	1,259.17 3,744,399	1,259.74 3,746,087	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2018年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,832,311.68	1,048.68 1,921,526,458	1,049.94 1,923,813,495	98.15
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,544.48	1,259.17 1,944,772	1,259.74 1,945,648	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2018年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.57
合計(対純資産総額比)		99.57

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2018年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.25
合計(対純資産総額比)		98.25