有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2022年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,492,382.31	763.59 1,139,583,131	772.40 1,152,716,096	99.11
2	FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	665.95	1,586.72 1,056,681	1,589.51 1,058,531	0.09

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2022年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	859,179.86	1,066.79 916,572,506	1,080.96 928,742,566	99.77
2	FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	551.16	1,586.72 874,540	1,589.50 876,071	0.09

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2022年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.21
合計(対純資産総額比)		99.21

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2022年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.87
合計(対純資産総額比)		99.87