有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2024年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,124,263.38	713.69 802,386,774	705.40 793,055,388	99.37
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	420.17	1,929.15 810,573	1,932.76 812,087	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2024年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	675,518.18	1,215.36 820,999,098	1,202.51 812,316,879	99.55
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	421.05	1,929.15 812,270	1,932.76 813,787	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2024年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.47
合計(対純資産総額比)		99.47

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2024年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.65
合計(対純資産総額比)		99.65