有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2017年11月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 4,317,516.79 | 1,024.99 4,425,454,709 | 1,030.00 4,447,042,293 | 96.86 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 36,096.52 | 1,225.71 44,244,043 | 1,226.05 44,256,177 | 0.96 |
為替ヘッジなし
| (2017年11月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,588,994.66 | 1,088.45 1,729,550,602 | 1,094.62 1,739,339,693 | 97.78 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,328.74 | 1,225.74 17,563,437 | 1,226.05 17,567,767 | 0.99 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.82 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.82 | |
為替ヘッジなし
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.77 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.77 | |
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