有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2020年5月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	2,810,277.33	888.09 2,495,807,296	904.40 2,541,614,817	98.87
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,957.32	1,222.93 2,393,682	1,222.83 2,393,471	0.09

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2020年5月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,432,118.01	952.39 1,363,939,468	971.96 1,391,966,676	98.75
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,082.05	1,222.93 1,323,280	1,222.83 1,323,164	0.09

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2020年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.97
合計(対純資産総額比)		98.97

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2020年5月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.84
合計(対純資産総額比)		98.84