有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年8月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,157,824,072	97.69
親投資信託受益証券	日本	10,002,986	0.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,334,235	1.46
合計(純資産総額)		1,185,161,293	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	7,038,179,074	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,002,986	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	111,222,465	1.55
合計(純資産総額)		7,159,404,525	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,031,170	11.24
特殊債券	日本	40,048,214	44.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,143,492	43.87
合計(純資産総額)		89,222,876	100.00