有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	10,073,677,890	98.37
親投資信託受益証券	日本	9,996,019	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,230,549	1.52
合計(純資産総額)		10,239,904,458	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	4,941,059,150	98.18
親投資信託受益証券	日本	9,996,019	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,247,545	1.61
合計(純資産総額)		5,032,302,714	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	15,025,195	13.76
特殊債券	日本	7,005,160	6.41
社債券	日本	4,004,830	3.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,111,355	76.14
合計(純資産総額)		109,146,540	100.00