有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)
(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 13,613,411,460 | 98.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,986,067 | 0.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 241,747,237 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 13,865,144,764 | 100.00 | |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 5,528,670,977 | 97.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,986,067 | 0.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,342,324 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 5,659,999,368 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,999,079 | 14.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,774,138 | 85.56 |
| 合計(純資産総額) | 20,773,217 | 100.00 | |
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