有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/09-2023/02/07)
(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 20,900,746,629 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,972,134 | 0.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 383,791,387 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 21,294,510,150 | 100.00 | |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 4,073,766,240 | 97.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,972,134 | 0.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,452,916 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 4,158,191,290 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 11,020,818 | 0.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,439,820,721 | 99.68 |
| 合計(純資産総額) | 3,450,841,539 | 100.00 | |
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