有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	6,519,133,896	96.68
親投資信託受益証券	日本	9,998,010	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	213,818,520	3.17
合計(純資産総額)		6,742,950,426	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	4,353,798,621	97.35
親投資信託受益証券	日本	9,998,010	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,077,091	2.41
合計(純資産総額)		4,471,873,722	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	17,057,710	15.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,112,927	84.37
合計(純資産総額)		109,170,637	100.00