有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	19,112,896,530	97.43
親投資信託受益証券	日本	9,978,105	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	493,963,093	2.51
合計(純資産総額)		19,616,837,728	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,108,626,913	97.63
親投資信託受益証券	日本	9,978,105	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,475,537	2.05
合計(純資産総額)		3,184,080,555	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,000,081	4.93
特殊債券	日本	10,017,840	49.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,248,312	45.63
合計(純資産総額)		20,266,233	100.00