有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	472,890,600	96.47
親投資信託受益証券	日本	10,004,976	2.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,296,395	1.48
合計(純資産総額)		490,191,971	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,881,217,438	98.08
親投資信託受益証券	日本	10,004,976	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,945,170	1.66
合計(純資産総額)		3,957,167,584	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,010,604	9.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,235,200	90.83
合計(純資産総額)		109,245,804	100.00