有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	15,566,076,640	98.44
親投資信託受益証券	日本	9,984,077	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	235,309,053	1.48
合計(純資産総額)		15,811,369,770	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,260,305,062	98.11
親投資信託受益証券	日本	9,984,077	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,556,180	1.58
合計(純資産総額)		3,322,845,319	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,003,432	59.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,074,846	40.21
合計(純資産総額)		20,078,278	100.00