有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,163,448,488	95.89
親投資信託受益証券	日本	10,000,000	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,722,257	3.66
合計(純資産総額)		2,256,170,745	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,912,717,442	96.98
親投資信託受益証券	日本	10,000,000	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,626,307	2.68
合計(純資産総額)		3,003,343,749	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,008,465	8.25
特殊債券	日本	10,007,778	9.16
社債券	日本	10,016,684	9.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,154,046	73.40
合計(純資産総額)		109,186,973	100.00