有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	16,800,483,700	98.38
親投資信託受益証券	日本	9,981,091	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,607,975	1.55
合計(純資産総額)		17,076,072,766	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,327,856,896	98.09
親投資信託受益証券	日本	9,981,091	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,743,782	1.61
合計(純資産総額)		3,392,581,769	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	12,000,316	59.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,070,843	40.21
合計(純資産総額)		20,071,159	100.00