有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	21,520,901,363	98.25
親投資信託受益証券	日本	9,974,124	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	371,963,066	1.69
合計(純資産総額)		21,902,838,553	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	4,057,672,530	97.85
親投資信託受益証券	日本	9,974,124	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,116,743	1.90
合計(純資産総額)		4,146,763,397	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,048,947	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,509,464,924	99.68
合計(純資産総額)		3,520,513,871	100.00