有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	504,945,000	96.61
親投資信託受益証券	日本	10,002,986	1.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,711,609	1.47
合計(純資産総額)		522,659,595	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,984,062,336	97.52
親投資信託受益証券	日本	10,002,986	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,695,746	2.14
合計(純資産総額)		3,059,761,068	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,809,563	6.23
特殊債券	日本	50,110,181	45.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,303,140	47.88
合計(純資産総額)		109,222,884	100.00