有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	11,785,464,222	97.13
親投資信託受益証券	日本	9,989,053	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	337,254,776	2.77
合計(純資産総額)		12,132,708,051	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,815,345,788	97.99
親投資信託受益証券	日本	9,989,053	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,067,841	1.74
合計(純資産総額)		3,893,402,682	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,077,090	33.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,135,467	66.09
合計(純資産総額)		59,212,557	100.00