有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	21,295,379,328	97.42
親投資信託受益証券	日本	9,975,120	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	551,901,429	2.52
合計(純資産総額)		21,857,255,877	100.00

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	3,126,937,632	97.73
親投資信託受益証券	日本	9,975,120	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,547,182	1.95
合計(純資産総額)		3,199,459,934	100.00

(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	11,006,114	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,509,231,098	99.68
合計(純資産総額)		3,520,237,212	100.00