有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年11月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,155,845 | ||||
| 投資信託受益証券 | 5,033,154,712 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,498 | ||||
| 流動資産合計 | 5,192,311,055 | ||||
| 資産合計 | 5,192,311,055 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,066,277 | ||||
| 未払解約金 | 21,848,370 | ||||
| 未払受託者報酬 | 153,990 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,903,393 | ||||
| その他未払費用 | 213,166 | ||||
| 流動負債合計 | 61,185,196 | ||||
| 負債合計 | 61,185,196 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,511,046,215 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 379,920,356 | ||||
| (分配準備積立金) | 77,628,023 | ||||
| 元本等合計 | 5,131,125,859 | ||||
| 純資産合計 | 5,131,125,859 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,192,311,055 | ||||
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