有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/22-2024/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月21日現在 | 当期 2024年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,041,465 | 2,416,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 267,855,317 | 225,999,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,833 | 1,833 | |||
| 流動資産合計 | 271,907,615 | 228,418,186 | |||
| 資産合計 | 271,907,615 | 228,418,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,098,978 | 786,340 | |||
| 未払解約金 | 12,678 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,063 | 5,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,092 | 221,852 | |||
| その他未払費用 | 11,073 | 8,611 | |||
| 流動負債合計 | 1,400,884 | 1,022,585 | |||
| 負債合計 | 1,400,884 | 1,022,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,744,613 | ※1 196,585,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,237,882 | ※2 30,810,435 | |||
| (分配準備積立金) | 66,095,550 | 50,152,030 | |||
| 元本等合計 | 270,506,731 | 227,395,601 | |||
| 純資産合計 | 270,506,731 | 227,395,601 | |||
| 負債純資産合計 | 271,907,615 | 228,418,186 | |||
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