有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月22日現在 | 当 期 平成29年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,604,332 | 22,313,954 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,907,481,718 | 1,328,785,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,997,012 | 4,995,518 | |||
| 流動資産合計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 | |||
| 資産合計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,672,522 | 6,386,875 | |||
| 未払解約金 | 2,692,370 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,508 | 37,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,089,788 | 1,418,833 | |||
| その他未払費用 | 97,070 | 67,022 | |||
| 流動負債合計 | 14,606,258 | 7,909,736 | |||
| 負債合計 | 14,606,258 | 7,909,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,418,130,746 | ※1 1,596,718,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 473,653,942 | ※2 △ 248,534,071 | |||
| (分配準備積立金) | 47,057,394 | 53,966,432 | |||
| 元本等合計 | 1,944,476,804 | 1,348,184,798 | |||
| 純資産合計 | 1,944,476,804 | 1,348,184,798 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 | |||
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