有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月24日現在 | 当 期 2021年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,571,923 | 7,600,047 | |||
| 投資信託受益証券 | 416,454,257 | 302,354,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,042 | 10,842 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 428,017,222 | 309,964,996 | |||
| 資産合計 | 428,017,222 | 309,964,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,434,685 | 1,559,748 | |||
| 未払解約金 | - | 2,378,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,947 | 9,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 496,603 | 346,217 | |||
| その他未払費用 | 18,478 | 15,593 | |||
| 流動負債合計 | 2,962,713 | 4,309,511 | |||
| 負債合計 | 2,962,713 | 4,309,511 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 608,671,436 | ※1 389,937,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 183,616,927 | ※2 △ 84,281,615 | |||
| (分配準備積立金) | 65,560,545 | 43,320,898 | |||
| 元本等合計 | 425,054,509 | 305,655,485 | |||
| 純資産合計 | 425,054,509 | 305,655,485 | |||
| 負債純資産合計 | 428,017,222 | 309,964,996 | |||
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