有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月21日現在 | 当 期 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,600,047 | 4,641,044 | |||
| 投資信託受益証券 | 302,354,107 | 289,628,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,842 | 10,840 | |||
| 流動資産合計 | 309,964,996 | 294,280,260 | |||
| 資産合計 | 309,964,996 | 294,280,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,559,748 | 1,400,807 | |||
| 未払解約金 | 2,378,925 | 2,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,028 | 8,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,217 | 325,219 | |||
| その他未払費用 | 15,593 | 12,170 | |||
| 流動負債合計 | 4,309,511 | 1,749,200 | |||
| 負債合計 | 4,309,511 | 1,749,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 389,937,100 | ※1 350,201,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 84,281,615 | ※2 △ 57,670,935 | |||
| (分配準備積立金) | 43,320,898 | 37,916,849 | |||
| 元本等合計 | 305,655,485 | 292,531,060 | |||
| 純資産合計 | 305,655,485 | 292,531,060 | |||
| 負債純資産合計 | 309,964,996 | 294,280,260 | |||
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