有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/24-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月23日現在 | 当 期 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,613,211 | 4,124,255 | |||
| 投資信託受益証券 | 256,903,327 | 248,939,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,839 | 10,837 | |||
| 流動資産合計 | 260,527,377 | 253,074,597 | |||
| 資産合計 | 260,527,377 | 253,074,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,212,439 | 1,127,844 | |||
| 未払解約金 | 3,492 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,167 | 7,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,454 | 273,515 | |||
| その他未払費用 | 11,968 | 10,429 | |||
| 流動負債合計 | 1,549,520 | 1,418,914 | |||
| 負債合計 | 1,549,520 | 1,418,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 303,109,931 | ※1 281,961,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,132,074 | ※2 △ 30,305,513 | |||
| (分配準備積立金) | 35,328,401 | 48,086,273 | |||
| 元本等合計 | 258,977,857 | 251,655,683 | |||
| 純資産合計 | 258,977,857 | 251,655,683 | |||
| 負債純資産合計 | 260,527,377 | 253,074,597 | |||
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