有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月21日現在 | 当期 2024年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,416,872 | 2,358,713 | |||
| 投資信託受益証券 | 225,999,481 | 161,686,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,833 | 1,833 | |||
| 流動資産合計 | 228,418,186 | 164,046,942 | |||
| 資産合計 | 228,418,186 | 164,046,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 786,340 | 569,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,782 | 4,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,852 | 175,253 | |||
| その他未払費用 | 8,611 | 7,126 | |||
| 流動負債合計 | 1,022,585 | 755,956 | |||
| 負債合計 | 1,022,585 | 755,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,585,166 | ※1 142,252,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,810,435 | 21,037,998 | |||
| (分配準備積立金) | 50,152,030 | 38,780,254 | |||
| 元本等合計 | 227,395,601 | 163,290,986 | |||
| 純資産合計 | 227,395,601 | 163,290,986 | |||
| 負債純資産合計 | 228,418,186 | 164,046,942 | |||
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