有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/23-2023/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月22日現在 | 当期 2023年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,220,480 | 4,041,465 | |||
| 投資信託受益証券 | 255,837,840 | 267,855,317 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,836 | 10,833 | |||
| 流動資産合計 | 259,069,156 | 271,907,615 | |||
| 資産合計 | 259,069,156 | 271,907,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,130,351 | 1,098,978 | |||
| 未払解約金 | 45,035 | 12,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,074 | 7,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,360 | 271,092 | |||
| その他未払費用 | 10,060 | 11,073 | |||
| 流動負債合計 | 1,463,880 | 1,400,884 | |||
| 負債合計 | 1,463,880 | 1,400,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 282,587,957 | ※1 274,744,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,982,681 | ※2 △ 4,237,882 | |||
| (分配準備積立金) | 62,718,103 | 66,095,550 | |||
| 元本等合計 | 257,605,276 | 270,506,731 | |||
| 純資産合計 | 257,605,276 | 270,506,731 | |||
| 負債純資産合計 | 259,069,156 | 271,907,615 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
