有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月21日現在 | 当 期 2019年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,634,978 | - | |||
| コール・ローン | - | 8,881,718 | |||
| 投資信託受益証券 | 684,517,957 | 583,571,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,993,428 | 1,992,832 | |||
| 流動資産合計 | 699,146,363 | 594,446,245 | |||
| 資産合計 | 699,146,363 | 594,446,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,680,394 | 3,154,102 | |||
| 未払解約金 | 238,510 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,304 | 15,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 740,254 | 603,182 | |||
| その他未払費用 | 34,070 | 25,610 | |||
| 流動負債合計 | 4,712,532 | 3,798,626 | |||
| 負債合計 | 4,712,532 | 3,798,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 920,098,736 | ※1 788,525,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 225,664,905 | ※2 △ 197,877,916 | |||
| (分配準備積立金) | 49,288,138 | 52,368,131 | |||
| 元本等合計 | 694,433,831 | 590,647,619 | |||
| 純資産合計 | 694,433,831 | 590,647,619 | |||
| 負債純資産合計 | 699,146,363 | 594,446,245 | |||
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