有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月21日現在 | 当 期 2020年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,938,425 | 8,170,939 | |||
| 投資信託受益証券 | 546,078,634 | 440,612,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,992,036 | 1,991,638 | |||
| 流動資産合計 | 555,009,095 | 450,774,892 | |||
| 資産合計 | 555,009,095 | 450,774,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,884,419 | 2,636,097 | |||
| 未払解約金 | - | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,356 | 11,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 588,802 | 457,398 | |||
| その他未払費用 | 22,926 | 20,323 | |||
| 流動負債合計 | 3,511,503 | 3,125,745 | |||
| 負債合計 | 3,511,503 | 3,125,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 721,104,880 | ※1 659,024,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 169,607,288 | ※2 △ 211,375,323 | |||
| (分配準備積立金) | 56,506,088 | 60,320,355 | |||
| 元本等合計 | 551,497,592 | 447,649,147 | |||
| 純資産合計 | 551,497,592 | 447,649,147 | |||
| 負債純資産合計 | 555,009,095 | 450,774,892 | |||
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