有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月21日現在 | 当 期 平成30年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,993,502 | 12,634,978 | |||
| 投資信託受益証券 | 935,658,117 | 684,517,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,994,423 | 1,993,428 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 955,646,042 | 699,146,363 | |||
| 資産合計 | 955,646,042 | 699,146,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,654,858 | 3,680,394 | |||
| 未払解約金 | 2,455,200 | 238,510 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,212 | 19,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 890,033 | 740,254 | |||
| その他未払費用 | 43,334 | 34,070 | |||
| 流動負債合計 | 8,066,637 | 4,712,532 | |||
| 負債合計 | 8,066,637 | 4,712,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,163,714,649 | ※1 920,098,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 216,135,244 | ※2 △ 225,664,905 | |||
| (分配準備積立金) | 55,372,378 | 49,288,138 | |||
| 元本等合計 | 947,579,405 | 694,433,831 | |||
| 純資産合計 | 947,579,405 | 694,433,831 | |||
| 負債純資産合計 | 955,646,042 | 699,146,363 | |||
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