有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月23日現在 | 当 期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,817,099 | 96,773,896 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,928,382,032 | 2,790,637,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,000 | 4,998,506 | |||
| 未収入金 | 29,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 | |||
| 資産合計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,546,789 | 22,403,541 | |||
| 未払解約金 | 15,686,676 | 5,921,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 115,043 | 76,677 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,410,387 | 2,939,491 | |||
| その他未払費用 | 176,898 | 126,990 | |||
| 流動負債合計 | 51,935,793 | 31,467,936 | |||
| 負債合計 | 51,935,793 | 31,467,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,257,798,253 | ※1 3,733,923,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,275,534,916 | ※2 △ 872,981,282 | |||
| (分配準備積立金) | 44,802,932 | 30,469,098 | |||
| 元本等合計 | 3,982,263,337 | 2,860,942,367 | |||
| 純資産合計 | 3,982,263,337 | 2,860,942,367 | |||
| 負債純資産合計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 | |||
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