有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月22日現在 | 当 期 2022年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,641,044 | 3,613,211 | |||
| 投資信託受益証券 | 289,628,376 | 256,903,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,840 | 10,839 | |||
| 流動資産合計 | 294,280,260 | 260,527,377 | |||
| 資産合計 | 294,280,260 | 260,527,377 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,400,807 | 1,212,439 | |||
| 未払解約金 | 2,528 | 3,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,476 | 8,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 325,219 | 313,454 | |||
| その他未払費用 | 12,170 | 11,968 | |||
| 流動負債合計 | 1,749,200 | 1,549,520 | |||
| 負債合計 | 1,749,200 | 1,549,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 350,201,995 | ※1 303,109,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 57,670,935 | ※2 △ 44,132,074 | |||
| (分配準備積立金) | 37,916,849 | 35,328,401 | |||
| 元本等合計 | 292,531,060 | 258,977,857 | |||
| 純資産合計 | 292,531,060 | 258,977,857 | |||
| 負債純資産合計 | 294,280,260 | 260,527,377 | |||
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