有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月22日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月21日現在 | 当 期 2020年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,170,939 | 3,571,923 | |||
| 投資信託受益証券 | 440,612,315 | 416,454,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,991,638 | 1,991,042 | |||
| 未収入金 | - | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 450,774,892 | 428,017,222 | |||
| 資産合計 | 450,774,892 | 428,017,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,636,097 | 2,434,685 | |||
| 未払解約金 | 1 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,926 | 12,947 | |||
| 未払委託者報酬 | 457,398 | 496,603 | |||
| その他未払費用 | 20,323 | 18,478 | |||
| 流動負債合計 | 3,125,745 | 2,962,713 | |||
| 負債合計 | 3,125,745 | 2,962,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 659,024,470 | ※1 608,671,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 211,375,323 | ※2 △ 183,616,927 | |||
| (分配準備積立金) | 60,320,355 | 65,560,545 | |||
| 元本等合計 | 447,649,147 | 425,054,509 | |||
| 純資産合計 | 447,649,147 | 425,054,509 | |||
| 負債純資産合計 | 450,774,892 | 428,017,222 | |||
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