有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月21日現在 | 当 期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,993,502 | |||
| コール・ローン | 22,313,954 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,328,785,062 | 935,658,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,995,518 | 1,994,423 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 | |||
| 資産合計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,386,875 | 4,654,858 | |||
| 未払解約金 | - | 2,455,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,006 | 23,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,418,833 | 890,033 | |||
| その他未払費用 | 67,022 | 43,334 | |||
| 流動負債合計 | 7,909,736 | 8,066,637 | |||
| 負債合計 | 7,909,736 | 8,066,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,596,718,869 | ※1 1,163,714,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 248,534,071 | ※2 △ 216,135,244 | |||
| (分配準備積立金) | 53,966,432 | 55,372,378 | |||
| 元本等合計 | 1,348,184,798 | 947,579,405 | |||
| 純資産合計 | 1,348,184,798 | 947,579,405 | |||
| 負債純資産合計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 | |||
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