有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年6月15日現在) | 当期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 476,773,588 | 1,056,570,046 |
| 未収入金 | 8,165,838 | 3,015,612 |
| 流動資産合計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
| 資産合計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,803,393 | 18,061,998 |
| 未払解約金 | 8,165,838 | 3,015,612 |
| 未払受託者報酬 | 14,096 | 25,844 |
| 未払委託者報酬 | 704,745 | 1,292,159 |
| その他未払費用 | 39,530 | 32,037 |
| 流動負債合計 | 15,727,602 | 22,427,650 |
| 負債合計 | 15,727,602 | 22,427,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,559,537 | 903,099,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,652,287 | 134,058,088 |
| (分配準備積立金) | 651 | 48,183,016 |
| 元本等合計 | 469,211,824 | 1,037,158,008 |
| 純資産合計 | 469,211,824 | 1,037,158,008 |
| 負債純資産合計 | 484,939,426 | 1,059,585,658 |
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