有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年12月16日現在) | 当期 (2020年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 457,919,526 | 476,773,588 |
| 未収入金 | 3,712,765 | 8,165,838 |
| 流動資産合計 | 461,632,291 | 484,939,426 |
| 資産合計 | 461,632,291 | 484,939,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,161,453 | 6,803,393 |
| 未払解約金 | 3,712,765 | 8,165,838 |
| 未払受託者報酬 | 12,563 | 14,096 |
| 未払委託者報酬 | 628,133 | 704,745 |
| その他未払費用 | 30,434 | 39,530 |
| 流動負債合計 | 12,545,348 | 15,727,602 |
| 負債合計 | 12,545,348 | 15,727,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,072,687 | 453,559,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,014,256 | 15,652,287 |
| (分配準備積立金) | 14,994,649 | 651 |
| 元本等合計 | 449,086,943 | 469,211,824 |
| 純資産合計 | 449,086,943 | 469,211,824 |
| 負債純資産合計 | 461,632,291 | 484,939,426 |
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