有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年12月17日現在) | 当期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 676,168,862 | 578,966,900 |
| 未収入金 | 466,167 | 1,476,401 |
| 流動資産合計 | 676,635,029 | 580,443,301 |
| 資産合計 | 676,635,029 | 580,443,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 466,167 | 1,476,401 |
| 未払受託者報酬 | 19,711 | 16,929 |
| 未払委託者報酬 | 985,487 | 846,569 |
| その他未払費用 | 54,258 | 45,160 |
| 流動負債合計 | 1,525,623 | 2,385,059 |
| 負債合計 | 1,525,623 | 2,385,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,044,521 | 590,129,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,935,115 | △12,071,268 |
| (分配準備積立金) | 1,902,224 | 5,181,402 |
| 元本等合計 | 675,109,406 | 578,058,242 |
| 純資産合計 | 675,109,406 | 578,058,242 |
| 負債純資産合計 | 676,635,029 | 580,443,301 |
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