有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年6月15日現在) | 当期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 661,231,335 | 676,168,862 |
| 未収入金 | - | 466,167 |
| 流動資産合計 | 661,231,335 | 676,635,029 |
| 資産合計 | 661,231,335 | 676,635,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,892,471 | - |
| 未払解約金 | - | 466,167 |
| 未払受託者報酬 | 16,281 | 19,711 |
| 未払委託者報酬 | 814,090 | 985,487 |
| その他未払費用 | 49,895 | 54,258 |
| 流動負債合計 | 12,772,737 | 1,525,623 |
| 負債合計 | 12,772,737 | 1,525,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,623,562 | 710,044,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,835,036 | △34,935,115 |
| (分配準備積立金) | 8,577,255 | 1,902,224 |
| 元本等合計 | 648,458,598 | 675,109,406 |
| 純資産合計 | 648,458,598 | 675,109,406 |
| 負債純資産合計 | 661,231,335 | 676,635,029 |
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