有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年6月15日現在) | 当期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 404,461,583 | 340,286,878 |
| 未収入金 | 3,394,691 | 5,695,578 |
| 流動資産合計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
| 資産合計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,368 | 5,844,675 |
| 未払解約金 | 3,394,691 | 5,695,578 |
| 未払受託者報酬 | 11,890 | 9,134 |
| 未払委託者報酬 | 594,428 | 456,651 |
| その他未払費用 | 11,266 | 28,151 |
| 流動負債合計 | 4,204,643 | 12,034,189 |
| 負債合計 | 4,204,643 | 12,034,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,736,373 | 292,233,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,915,258 | 41,714,479 |
| (分配準備積立金) | 27,629,412 | 31,516,970 |
| 元本等合計 | 403,651,631 | 333,948,267 |
| 純資産合計 | 403,651,631 | 333,948,267 |
| 負債純資産合計 | 407,856,274 | 345,982,456 |
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