有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年6月15日現在) | 当期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,127,426,628 | 19,846,688,569 |
| 未収入金 | 11,573,699 | 39,219,295 |
| 流動資産合計 | 8,139,000,327 | 19,885,907,864 |
| 資産合計 | 8,139,000,327 | 19,885,907,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,605,111 | 269,536,312 |
| 未払解約金 | 11,573,699 | 39,219,295 |
| 未払受託者報酬 | 178,879 | 505,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,944,037 | 25,268,849 |
| その他未払費用 | 140,342 | 279,633 |
| 流動負債合計 | 165,442,068 | 334,809,467 |
| 負債合計 | 165,442,068 | 334,809,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,230,255,593 | 17,969,087,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 743,302,666 | 1,582,010,894 |
| (分配準備積立金) | 6,429 | 445,686,819 |
| 元本等合計 | 7,973,558,259 | 19,551,098,397 |
| 純資産合計 | 7,973,558,259 | 19,551,098,397 |
| 負債純資産合計 | 8,139,000,327 | 19,885,907,864 |
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