有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月17日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 986,899,391 |
| 流動資産合計 | 986,899,391 |
| 資産合計 | 986,899,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,528 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,330 |
| その他未払費用 | 67,638 |
| 流動負債合計 | 1,369,496 |
| 負債合計 | 1,369,496 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,042,805,444 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,275,549 |
| (分配準備積立金) | 20,445,877 |
| 元本等合計 | 985,529,895 |
| 純資産合計 | 985,529,895 |
| 負債純資産合計 | 986,899,391 |
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