有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年6月15日現在) | 当期 (2023年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,638,509,218 | 17,047,800,965 |
| 未収入金 | 308,298,954 | 90,603,605 |
| 流動資産合計 | 17,946,808,172 | 17,138,404,570 |
| 資産合計 | 17,946,808,172 | 17,138,404,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,827,177 | 156,790,259 |
| 未払解約金 | 308,298,954 | 90,603,605 |
| 未払受託者報酬 | 500,087 | 462,951 |
| 未払委託者報酬 | 25,004,405 | 23,147,579 |
| その他未払費用 | 441,185 | 233,007 |
| 流動負債合計 | 636,071,808 | 271,237,401 |
| 負債合計 | 636,071,808 | 271,237,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,091,358,893 | 15,679,025,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,219,377,471 | 1,188,141,222 |
| (分配準備積立金) | 1,250,598,192 | 347,243,949 |
| 元本等合計 | 17,310,736,364 | 16,867,167,169 |
| 純資産合計 | 17,310,736,364 | 16,867,167,169 |
| 負債純資産合計 | 17,946,808,172 | 17,138,404,570 |
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