有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年12月16日現在) | 当期 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,548,819,786 | 25,305,486,767 |
| 未収入金 | 149,677,167 | 57,567,503 |
| 流動資産合計 | 25,698,496,953 | 25,363,054,270 |
| 資産合計 | 25,698,496,953 | 25,363,054,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 460,951,540 | 238,018,148 |
| 未払解約金 | 149,677,167 | 57,567,503 |
| 未払受託者報酬 | 706,000 | 729,893 |
| 未払委託者報酬 | 35,299,983 | 36,494,609 |
| その他未払費用 | 308,277 | 460,613 |
| 流動負債合計 | 646,942,967 | 333,270,766 |
| 負債合計 | 646,942,967 | 333,270,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,047,577,043 | 23,801,814,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,003,976,943 | 1,227,968,685 |
| (分配準備積立金) | 18,454 | 34,496 |
| 元本等合計 | 25,051,553,986 | 25,029,783,504 |
| 純資産合計 | 25,051,553,986 | 25,029,783,504 |
| 負債純資産合計 | 25,698,496,953 | 25,363,054,270 |
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