- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月15日現在) | 当期 (2026年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,520,727,226 | 28,660,846,331 |
| 未収入金 | 89,453,928 | 92,080,529 |
| 流動資産合計 | 25,610,181,154 | 28,752,926,860 |
| 資産合計 | 25,610,181,154 | 28,752,926,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,589,222 | 491,816,754 |
| 未払解約金 | 89,453,928 | 92,080,529 |
| 未払受託者報酬 | 640,545 | 770,619 |
| 未払委託者報酬 | 32,027,262 | 38,530,905 |
| その他未払費用 | 145,181 | 394,723 |
| 流動負債合計 | 476,856,138 | 623,593,530 |
| 負債合計 | 476,856,138 | 623,593,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,639,281,523 | 24,590,837,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,494,043,493 | 3,538,495,583 |
| (分配準備積立金) | 615,442,084 | 2,006,063,564 |
| 元本等合計 | 25,133,325,016 | 28,129,333,330 |
| 純資産合計 | 25,133,325,016 | 28,129,333,330 |
| 負債純資産合計 | 25,610,181,154 | 28,752,926,860 |
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