有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年6月17日現在) | 当期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 578,966,900 | 457,919,526 |
| 未収入金 | 1,476,401 | 3,712,765 |
| 流動資産合計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
| 資産合計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,161,453 |
| 未払解約金 | 1,476,401 | 3,712,765 |
| 未払受託者報酬 | 16,929 | 12,563 |
| 未払委託者報酬 | 846,569 | 628,133 |
| その他未払費用 | 45,160 | 30,434 |
| 流動負債合計 | 2,385,059 | 12,545,348 |
| 負債合計 | 2,385,059 | 12,545,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,129,510 | 408,072,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,071,268 | 41,014,256 |
| (分配準備積立金) | 5,181,402 | 14,994,649 |
| 元本等合計 | 578,058,242 | 449,086,943 |
| 純資産合計 | 578,058,242 | 449,086,943 |
| 負債純資産合計 | 580,443,301 | 461,632,291 |
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