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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 (2025年6月16日現在)	当期 (2025年12月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	25,305,486,767	25,520,727,226
未収入金	57,567,503	89,453,928
流動資産合計	25,363,054,270	25,610,181,154
資産合計	25,363,054,270	25,610,181,154
負債の部
流動負債
未払収益分配金	238,018,148	354,589,222
未払解約金	57,567,503	89,453,928
未払受託者報酬	729,893	640,545
未払委託者報酬	36,494,609	32,027,262
その他未払費用	460,613	145,181
流動負債合計	333,270,766	476,856,138
負債合計	333,270,766	476,856,138
純資産の部
元本等
元本	23,801,814,819	23,639,281,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,227,968,685	1,494,043,493
(分配準備積立金)	34,496	615,442,084
元本等合計	25,029,783,504	25,133,325,016
純資産合計	25,029,783,504	25,133,325,016
負債純資産合計	25,363,054,270	25,610,181,154

開示資料

決算

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