有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,305,486,767 | 25,520,727,226 |
| 未収入金 | 57,567,503 | 89,453,928 |
| 流動資産合計 | 25,363,054,270 | 25,610,181,154 |
| 資産合計 | 25,363,054,270 | 25,610,181,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,018,148 | 354,589,222 |
| 未払解約金 | 57,567,503 | 89,453,928 |
| 未払受託者報酬 | 729,893 | 640,545 |
| 未払委託者報酬 | 36,494,609 | 32,027,262 |
| その他未払費用 | 460,613 | 145,181 |
| 流動負債合計 | 333,270,766 | 476,856,138 |
| 負債合計 | 333,270,766 | 476,856,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,801,814,819 | 23,639,281,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,227,968,685 | 1,494,043,493 |
| (分配準備積立金) | 34,496 | 615,442,084 |
| 元本等合計 | 25,029,783,504 | 25,133,325,016 |
| 純資産合計 | 25,029,783,504 | 25,133,325,016 |
| 負債純資産合計 | 25,363,054,270 | 25,610,181,154 |
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