有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年6月15日現在) | 当期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 801,120,231 | 672,749,944 |
| 未収入金 | - | 27,935,098 |
| 流動資産合計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
| 資産合計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 27,935,098 |
| 未払受託者報酬 | 22,541 | 18,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,932 | 932,933 |
| その他未払費用 | 42,068 | 27,793 |
| 流動負債合計 | 1,191,541 | 28,914,483 |
| 負債合計 | 1,191,541 | 28,914,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,233,632 | 716,218,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,304,942 | △44,448,337 |
| (分配準備積立金) | 21,332,033 | 20,625,688 |
| 元本等合計 | 799,928,690 | 671,770,559 |
| 純資産合計 | 799,928,690 | 671,770,559 |
| 負債純資産合計 | 801,120,231 | 700,685,042 |
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